证券之星消息，10月21日，国寿安保安裕纯债半年定开债最新单位净值为1.0187元，累计净值为1.3156元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.8%，近3个月上涨0.21%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.14%，现金占净值比2.0%。
8月19日，中国人民银行与越南国家银行签署合作谅解备忘录，进一步促进双方在本币结算、本币互换以及跨境支付互联互通等领域的合作。
北京时间周四(22日)凌晨，美联储公布6月联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议纪要。
该基金的基金经理为黄力、刘振中，基金经理黄力于2017年11月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报35.75%。基金经理刘振中于2024年7月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.41%。
以上内容为证券之星据公开信息整理免息场内配资，由智能算法生成，不构成投资建议。